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12月6日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0715，跌0.07%

发布日期：2024-12-20

本站消息，12月6日，国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0715元，累计净值为1.1835元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.2%，近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.88%，现金占净值比2...